Тренд краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный и глобальный

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Тренд — как долго он длиться и от чего зависит?

  • Статья опубликована 18 февраля 2020 г. в Торговые стратегии
  • Просмотров: 1593

Множество людей, хоть раз, слышали такую фразу: «Следуй за трендом». Она является аксиомой трейдинга. Но, главная проблема в том, что далеко не все трейдеры смогут дать корректное определение тренда и показать его на графике.

Тренд — тенденция движения цены, за определенный период времени. Существует несколько видов тренда: восходящий («бычий»), нисходящий («медвежий») и боковой (флэт). Зависит он от ситуации на рынке, которой управляют крупные инвесторы.

Существует 2 критерия, по которым можно классифицировать тренд.

  • Направленность
  • Время существования

Направленность тренда

Для определения направленности тренда можно нарисовать линию тренда. Это особенно полезно, когда вы стремитесь войти в рынок, соответствуя текущему направлению импульса или в абсолютно противоположном направлении. Рисовать трендовую линию стоит, используя свинг поинты (точки колебаний). Так же можно построить трендовую линию, как простую линию на графике, проведенную через тела свечей, без обращения внимания на тени.

В большинстве случаев, опытным трейдерам, направление движения цены видно сразу, без дополнительных усилий.

Восходящий («бычий») тренд. При таком движении, каждый следующий максимум и минимум выше, чем предыдущие. При этом трендовая линия будет выглядеть таким образом:

Нисходящий тренд («медвежий»). Является последовательностью понижающихся пиков и впадин. На графике это выглядит так:

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Будет верным предположить, что покупать выгоднее при бычьем тренде, а продавать — при медвежьем.

Бывают случаи, когда на одном графике можно нарисовать несколько линий тренда. При этом, каждую из них, стоит анализировать отдельно, что может дать различные торговые возможности.

Так же, на рынке существует состояние флэт. В таком варианте, движения цены не имеет определенного направления. При этом максимумы и минимумы находятся примерно в одном уровне. Он является ловушкой для большинства молодых и неопытных трейдеров. Цена во время флэта не имеет ярко выраженной тенденции, что говорит о равных силах «быков» и «медведей».

Существует мнение, что флэт — отсутствие тренда. Это распространенная ошибка. Тренд на рынке есть всегда. Главное — умение его определять. Но, стоит заметить, что торговать во время флэта очень рискованно.

Временная классификация трендов

  • Долгосрочный тренд. Является так же первичным или основным. Длительность от года до двух лет. Крупные рыночные инвесторы действуют в соответствии с данной тенденцией.
  • Среднесрочный тренд. Длится от одного месяца до полугода и является коррекционным для основного тренда.
  • Краткосрочный тренд. Длительность — до месяца. Чаще всего, такой тренд зависит от многих разнообразных внешних факторов и практически не поддается техническому анализу.

Время жизни тренда

Не бывает так, чтобы долгосрочный тренд неожиданно закончился. Так же как и начаться без причин он не может. БОльшая часть тенденций имеют три фазы развития.

  1. Фаза зарождения. Так же может быть фазой накопления. Это время характеризуется массовой продажей или покупкой финансовых активов крупными инвесторами. На графике это выглядит, как флэт с большим количеством перебоев в обе стороны. После того, как покупатели и продавцы придут к компромиссу — начинается вторая фаза, характеризующаяся прорывом торгового диапазона.
  2. Фаза развития. Период, когда происходит распределение, то есть тренд становится направленным. Во время этой фазы большое количество участников присоединяются к движению. При этом, на графике заметны короткие коррекционные движения. Они появляются из-за того, что некоторые игроки открывают позиции в противоположную сторону, но их количества недостаточно для смены направления тренда.
  3. Фаза завершения. Это время, когда цена достигает своего максимума. Крупные инвесторы начинают выводить свои деньги. В этот период можно заметить глубокие коррекционные движения.

Коррекция

Каждое противоположное движение тренду является коррекционным. Любой тренд состоит из определенного количества меньших трендов, которые движутся в противоположную сторону. Слабые импульсы, в основном, не предоставляют большую угрозу основному направлению, но они считаются отличным моментом для входа на рынок. Движения с сильным импульсом сначала тестируют, а потом уже движутся в противоположном направлении.

Важно отличать коррекцию от изменения движения цены. У них есть несколько существенных отличий, которые помогут не ошибиться при входе на рынок.

  1. Коррекция, чаще всего происходит после значительного изменения цены, тогда как разворот тренда может произойти в любой момент.
  2. Разворот является долгосрочной тенденцией (два пика подряд выше предыдущих, два минимума – ниже), тогда как коррекция имеет недолговременный характер.
  3. Коррекция возникает по необоснованным причинам, то есть, на графике она может отображаться, но значительных изменений на рынке не влечет. В то время как разворот является следствием глобальных изменений, которые стали катализатором появления долгосрочного разворота.
  4. Во время коррекции, незначительных изменений, происходит оживление продаж или покупки, так как это подогревает «спортивный» интерес, что воспринимается как сигнал к началу торгового «ралли» — резким скачкам в ценах. При развороте появляется снижение покупательского интереса, что является сдерживающим фактором для повышения цены. При ниспадающем тренде появляется падение интереса к продажам, что подталкивает к повышению цен.

Таким образом, можно заметить, что отличия между коррекцией и фундаментальным разворотом движения цен – очевидны.

Как определить тренд?

Есть два метода, по которым можно определить наличие рыночной тенденции.

  1. Благодаря техническим индикаторам.
  2. Безиндикаторный метод.

Первый метод говорит сам за себя. На данный момент существует огромное количество индикаторов, созданных как раз для помощи трейдеру в определении тренда. Среди них: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие. Регулярно появляются все новые и новые. Стандартные индикаторы можно найти в каждом терминале. Все остальные построены на основе данных, поэтому разобраться в их работе будет не сильно сложно.

При работе с индикаторами важно учесть некоторые правила:

  1. Все используемые индикаторы должны быть хорошо изучены и проверены трейдером, который собирается воспользоваться их помощью.
  2. Не стоит полагаться исключительно на индикаторы и брать их за основу анализа рынка. Относитесь к ним, как к вспомогательным инструментам.
  3. С осторожностью относитесь к «авторским» индикаторам.

Со времён появления технического анализа, работает метод безиндикаторного определения тренда. Заключается он в анализе пиков и впадин на графике. Для того чтобы определить тренд, с помощью данного метода, надо: определиться с временным промежутком и выбрать точку отсчёта. Это может быть как максимум, так и минимум. И дальше остаётся только анализировать пики и впадины самостоятельно. То есть, если взять за точку отправления минимум медвежьего тренда, его можно считать началом коррекции прошлого периода, но сказать, что это начало нового периода нельзя. Следующий за ним максимум сигнализирует об окончании коррекции. А дальше происходит то, что второй минимум расположен выше предыдущего. Это является сигналом к тому, что начался новый тренд. Когда появляется новый максимум, который выше предыдущего, становится полностью очевидно, что тренд стал бычьим.

Для этого метода требуется достаточно опыта и навыков. Но, по нему легче ориентироваться в дальнейшем.

Иногда можно определить состояние рынка, с помощью размеров свечей. Когда они короткие, а их тени большие – это является показателем того, что ни покупатели, ни продавцы не могут добиться перевеса в свою сторону.

Еще одним важным фактором определения тренда являются новости мировой экономики и макро статистика. Они могут задать направление тенденции.

Тренд: бычий тренд, медвежий тренд, флет, линии поддержки и сопротивления

Тренд

При нисходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть ниже предыдущего.

Построение трендового канала

«The trend is your friend» («Тренд – это ваш друг»)

Что я хочу этим сказать?
А то, что надо работать по направлении тренда (если он идет вверх – надо покупать, а если вниз – надо продавать). Не важно какой это тренд — медвежий тренд или бычий. Работа против тренда возможна только, если жизненный цикл тренда закончился и он меняет направление на противоположное. Однако определить этот момент достаточно сложно для новичка, для этого нужен определенный опыт и некоторый анализ (фундаментальный, технический, психологический).

Срок жизни тренда и его жизненный цикл

Жизненный цикл тренда – это время существования тренда (пока тренд не развернется).

Тренд обычно разделяют по длительности на:

краткосрочный тренд;
среднесрочный тренд;
долгосрочный тренд.

Все тренды имеют разный срок существования, который также еще отличается и по периоду времени, за который производится анализ.

Долгосрочный тренд может продолжаться более года. Средняя длительность долгосрочного тренда 2 — 2.5 года. Ему соответствуют графики с периодами Monthly (MN) — Weekly(W1). Долгосрочнму Тренду на графике Daily (D1) соответствует продолжительность от месяца до нескольких месяцев.
Среднесрочный Тренд. Продолжается от недели до нескольких недель. График Н4, Н1.

Краткосрочный Тренд. Длительность от одной до нескольких торговых сессий. Графики М15-М5.

Оценить срок существования тренда возможно, применяя анализ ЖЦТ (Жизненного Цикла Тренда):

начало жизни — рождение, детство и юность;
середина срока — зрелость;
конец тренда — старость и смерть.
Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понести значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.

В целом при анализе трендов можно выделить следующие правила распознавания ЖЦТ.

Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций или открытого интереса – open interest – для биржевых торгов). В это время осцилляторы, о которых мы будем говорить позже, начинают вас обманывать. Начало тренда, как правило, будет занимать около одной трети общей длины цикла. За первый период начала ЖЦТ цены в среднем изменяются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно. Новый тренд формируется переливами капиталов между странами. В середине первого цикла к фундаментальному движению, связанному с изменением режима инвестирования в различных странах, присоединяются первые спекулятивные капиталы.

В середине ЖЦТ начинают появляться первые признаки усталости рынка. Рынок «перегрет» и желает «отдохнуть». Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. Как я уже отметил выше, в середине цикла зачастую бывает более резкое изменение цены, чем в начале ЖЦТ. Это связано с тем, что именно в этот момент к первопроходцам нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. И перегрев рынка в связи с этим бывает намного значительнее, чем в первом периоде ЖЦТ.

Это в конце второго периода приводит к снижению котировок до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Как правило, котировки за второй период изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно.

В последний период ЖЦТ сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. Цены, достигая своего экстремума (максимума или минимума), незначительно и на короткий промежуток времени там остаются, и последние колебания происходят возле максимума. В завершение последнего ЖЦТ на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду.

Заключать долгосрочные сделки рекомендуется начиная со второго ЖЦТ, захватывая первую половину последнего ЖЦТ.

GBP/USD. Реализована цель среднесрочного роста на уровне 1.29340

Николай Скриган | 18.10.2020 11:18

Основной и долгосрочный тренды по британскому фунту нисходящие. Текущий рост котировок определяется среднесрочным трендом, и цель этого тренда на уровне 1.29340 реализована рынком.

О чем это говорит? О том, что с точки зрения технического анализа рынок готов перейти к развороту вниз и восстановлению нисходящего движения.

На фоне событий, обусловленных продолжающейся процедурой Brexit, этот разворот может быть мгновенным. В пользу этого сценария говорит аномально высокая волатильность локального и краткосрочного трендов.

Другой вариант – продолжительное боковое движение в зоне кластера сопротивлений (1.29340-1.29894) и временная стабилизация курса фунта в зоне достигнутых цен. И если на протяжении этого бокового движения старшие тренды изменят направление движения, то не исключен и рост котировок в зону долгосрочной цели на уровне 1.51175. Однако на момент распечатки графиков этот вариант представляется менее вероятным.

Технический анализ трендов

Глобальный тренд по британскому фунту нисходящий, падение началось в 2007 году, когда фунт стоил дороже двух долларов США, и продолжается по сей день.

Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — нисходящий. Цель прежняя — минимум на уровне 1.14767, показанный по итогам волеизъявления британского народа по Brexit (данные торгового терминала).

Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — тоже нисходящий, и с той же целью, что и у основного тренда — уровень 1.14767.

Среднесрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета на графике Н4 — восходящий, с целью на уровне 1.29430, которая в течение вчерашней торговой сессии протестирована рынком.

Краткосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика Н4 — восходящий, цель определяется среднесрочным трендом.

Тонкую структуру динамики рынка можно наблюдать на графике М15.

Локальный тренд — гистограмма бирюзового цвета — возвратился к нисходящей коррекции после попытки предпринятого в течение последних суток импульса роста в зону среднесрочной цели на уровне 1.29340.

Пара сформировала кластер сопротивлений на уровне 1.29894 и аномально широкий канал локального тренда 1.24815-1.29894, размер которого обусловлен аномальным ростом локальной волатильности рынка.

Дневной тренд — гистограмма красного цвета — восходящий.

Внутридневной тренд — гистограмма василькового цвета — восходящий.

Ключевым каналом на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 1.28138-1.29894.

Прорыв нижней границы канала откроет для тестирования локальную поддержку на уровне 1.24815, прорыв которой будет означать восстановление нисходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии.

Маловероятный прорыв верхней границы канала продолжит рост котировок. Впрочем, в условиях непредсказуемых новостей, связанных с темой Brexit, говорить о вероятностях сложно.

Уровни сопротивления: 1.29340, 1.29984, 1.51175, 1.64577.

Уровни поддержки: 1.28138, 1.24815, 1.19580, 1.14767.

Анализ рынка выполнен на основе индикаторов SWT-метода

Автор материала: Николай Скриган

Последние комментарии по инструменту

  • Поделиться
  • Vkontakte
  • twitter
  • whatsapp
  • Эл.почта

Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий