Короткая позиция

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Короткая позиция (Short)

В любой из сфер финансовых рынков можно регулярно слышать понятия «длинная позиция» и «короткая позиция». Наверняка эти термины ввели в заблуждение уже не одного новичка, ведь к долговременности они не имеют никакого отношения.

Что такое «короткая позиция»?

Допустим, трейдер проанализировал рынок и пришел к выводу, что стоимость актива будет падать. Как ему получить выгоду в такой ситуации, ведь актива на руках у него нет и продать ему нечего? В данном случае трейдеру, открывая позицию, приходится играть на понижение – именно такая позиция и называется короткой.

Взглянем на рисунок:

Желтым кругом отмечена точка входа трейдера на рынок, красным – точка, на которой трейдер решил закрыть позицию. Механика открытия короткой позиции несколько сложнее, чем длинной (в этом случае есть лишь продавец актива и его покупатель). Желая открыть короткую позицию, трейдер берет взаймы актив у брокера и продает его по настоящей рыночной цене с правом последующего обратного выкупа. Следовательно, продажа взятых у брокера акций и есть открытие позиции. Когда трейдер решает, что цена на актив ниже уже не упадет, он выкупает его обратно и возвращает брокеру, оставляя себе лишь маржу – разницу между ценами продажи и обратной покупки. Важно помнить и о том, что брокер берет комиссию за то, что трейдер занимает у него активы. Общепринятой цифры нет – нужно искать ее в тарифах брокера. К слову, избежать выплаты комиссии удастся, если сделка будет закрыта в течение одного дня.

Разумеется, все описанные выше операции выполняются лишь виртуально – на деле трейдеру, торгующему через платформу, для открытия короткой позиции необходимо лишь нажать кнопку «Sell». Такого трейдера, который предпочитает открывать короткие позиции, на сленге называют «медведь».

Особенности «медвежьей» торговли

У «медвежьей» торговли много недостатков. Так, например, эксперт финансовой торговли Стив Лескарбо утверждает, что любая короткая позиция – это торговля против рынка. Трейдер намеренно идет против устойчивого долговременного тренда – фондовый рынок ежегодно рос и продолжает расти примерно на 10% в течение нескольких десятков лет. Другой минус – ограничение прибыли; удачная продажа при самом оптимистичном развитии событий может принести не более 100% прибыли (если акция обесценится совсем), тогда как возможный убыток трейдера никак не ограничен.

Однако у коротких позиций есть и другие, положительные стороны. Первая из них заключается в закономерности, подтвержденной многочисленными наблюдениями: рынок падает гораздо более стремительными темпами, нежели растет (правда, и восстанавливается тоже). Следовательно, трейдер может получить прибыль, открыв короткую позицию куда быстрее, чем длинную, но вынужден и рисковать в большей степени. Кроме того, короткая позиция эффективно используется в качестве страховки для длинной, по той причине, что две эти позиции находятся в обратной корреляции:

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Что такое короткая позиция по ценным бумагам: объяснение человеческим языком на простом примере

29 октября 2020

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье я объясню, что такое шорт и лонг, приведу пример. Расскажу, что короткая позиция по ценным бумагам – это хороший способ быстрого заработка и как, рассчитывая на падение рынка, не упасть самому. Также вы найдете информацию, как открывать шорт, закрывать его и когда вообще он имеет право на жизнь.

Что такое короткая позиция по ценным бумагам

Что такое длинная позиция по ценным бумагам

Трейдер открывает лонг с расчетом выиграть за счет роста рынка. Это значит, что он покупает акции по низкой цене, выжидает, когда она поднимется, а потом продает их по новой, более высокой цене. При продаже заработок трейдера будет составлять разность от ее конечной и начальной цены.

Пример открытой короткой позиции

Трейдер полагает, что стоимость акций Apple понизится, и открывает шорт по Apple. 30 октября 2020-го он берет взаймы у брокера три акции Apple и сразу же сбывает их по $ 232. Далее он ждет, когда их стоимость упадет. Дождавшись третьего января 2020-го, когда число понизилось до 142,2 долларов США за акцию, покупает их и возвращает долг брокеру.

Сейчас его прибыль составила (232 — 142,2) * 3 = $ 269,4 (тут я взял максимально упрощенный вариант, ибо в реальных условиях брокер не предоставляет заем бесплатно. Процент за использование займа заранее обговаривается и фиксируется в брокерском договоре).

Стоит ли шортить. Плюсы и минусы короткой позиции по ценным бумагам

Начнем с минусов:

  • за шорты придется платить процент брокеру (от 10 % до 13 % годовых);
  • максимальная прибыль ограничена, а возможный убыток – нет;
  • так как на шорты приходится 1 % рыночного капитала, падение наносит ущерб 99 % лонгов, значит, эти проценты будут играть против них;
  • средства массовой информации, высшие должностные лица государств, правительство, регуляторы и центробанки против шортов. Они даже могут применить административные запреты в их сторону. Это объясняется тем, что их цель – это обеспечить инвестиционный климат в стране, способствующий росту финансовых рынков.
  • зашортить можно большой объем;
  • цена имеет свойство падать быстрее, чем расти, поэтому открыть короткую позицию по ценным бумагам – это хороший способ получить быструю прибыль.

«Стоит ли шортить?» – хороший вопрос. Я считаю, что да, но лучше сначала научиться на длинной позиции. Короткая позиция – это способ заработать, когда на лонге этого сделать не получится.

Стоит ли рассмотреть CFD на short position

Я считаю, что стоит, так как у CFD есть много преимуществ, наиболее примечательны среди которых:

  • отсутствие комиссии;
  • на него не распространяются пошлины, но это зависит от налоговой политики страны и еще нескольких факторов;
  • CFD-контракты всегда актуальны, так как рынок динамичен: за подъемом обычно следует падение;
  • маржа, необходимая для поддержки открытой позиции при движении рынка в противоположном направлении, равна марже, нужной для открытия позиции.

Торговля на коротких позициях

Многие трейдеры считают, что не стоит рассматривать шорт, так как рынок больше растет, чем падает, а значит, на короткой позиции меньше шансов подняться, чем на длинной. Однако на практике шорт – возможность получить прибыль не только с роста, но и с падения стоимости ценных бумаг. Причем за короткие сроки.

Я думаю, что не надо использовать торговлю на коротких позициях как единственную стратегию трейдинга. Стоит использовать и лонг, и шорт – так можно вынести максимум с рынка.

Торговые сигналы для шорта

Если изучить график стоимости актива за долгое время (месяц, полгода, год), можно заметить некую закономерность. Изучив эту закономерность, можно определить, когда стоит открывать короткую позицию по ценным бумагам. Всегда перед открытием шорта стоит дождаться торгового сигнала.

Существует много таких сигналов. Я приведу основные:

  • «голова и шея». В этом случае график выглядит как три пика, центральный из которых (голова) выше двух других (плечи). Донья меду пиками формируют линию. Как правило, до первого плеча идет восходящий тренд, после – нисходящий;
  • «двойная вершина». На графике выглядит как два пика (отсюда и название). Эта ситуация похожа на первую: если до первой вершины цена актива росла, то, скорее всего, со второй она начнет скатываться кубарем;
  • «тренд». На графике представляет собой множество волн, которые, сменяя друг друга, образуют последовательный рост цены в одном направлении (наверное, это один из немногих случаев, когда надо следовать за трендами).

Как открыть шорт CFD на акции

Чтобы открыть шорт на CFD, надо сначала выбрать брокера, далее открыть и пополнить счет. Когда считаете, что цена актива упадет, продайте контракт. Если рынок будет падать, вы получите прибыль, если расти, то убыток.

Как правильно открыть шорт в терминале Транзак

Чтобы открыть короткую позицию по ценным бумагам в терминале TRANSAQ, необходимо выставить заявку на продажу и отметить «Использовать кредит».

Как закрывать короткие позиции

Чтобы закрыть шорт, надо вернуть заем брокеру, купив акции. Стоит отметить, что закрыть короткую позицию можно с прибылью или с убытком.

В первом случае все понятно: трейдер взял взаймы ценные бумаги, рынок упал, он выкупил их и вернул брокеру. Второй случается, когда вразрез с ожиданиями трейдера цена акции начала расти. В этом случае лучше вернуть заем сразу, хоть и с небольшой потерей, так как ждать, пока цена упадет, – это огромный риск, ибо можно уйти в минус еще больше.

Заключение

Надеюсь, эта статья была полезная и вы нашли в ней что-то новое для себя. Удачи в будущих сделках. Используйте уже придуманные стратегии трейдинга или изобретайте свои. А если вам понравилась статья, то можете подписаться на следующие и поделится этой в социальных сетях. Всего хорошего и до новых встреч!

Что такое длинная позиция (позиция лонг) и короткая позиция (позиция шорт)?

Длинная позиция (позиция лонг) (от англ. long position)- это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста рынка. Трейдер покупает акции дешево, ждет, когда цена вырастет, продает акции дорого, и таким образом получает прибыль от роста рынка. Пример: трейдер расчитывает, что акции Газпрома вырастут в цене, и играет на повышение (открывает длинную позицию по Газпрому). Для этого, 21 ноября 2008 года трейдер купил 10 акций Газпрома по 90 рублей (цена биржи ММВБ), дождался, пока цена выросла до 111 рублей (3 марта 2009 года) , и продал 10 акций Газпрома по 111 рублей. Прибыль трейдера от длинной позиции это разница между дешевой покупкой и дорогой продажей. Итого, прибыль трейдера составила (-90+111)*10= 210 рублей. Все время, пока трейдер держит акции (не продал их), его коллеги говорят про него «он в длинной позиции», или «он в лонгах».

Держателей длинных позиций (лонгов), получающих прибыль от роста рынка, называют еще игроками на повышение, или быками. Этимология испльзования слова «бык» в этом контексте доподлинно неизвестна, но запомнить, что быки играют на повышение, очень легко: бык поддевает рынок на рога, подбрасывает вверх, и цены растут.

Короткая позиция (позиция шорт) (от англ. short position)- это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от падения рынка. Для этого трейдер берет акции взаймы у брокера в натуральной форме, продает акции на открытом рынке дорого, ждет, когда цена акций упадет, покупает акции на открытом рынке дешево, отдает займ брокеру в натуральной форме, а разница между дорогой продажей и дешевой покупкой остается у трейдера — это его прибыль. Таким образом трейдер получает прибыль от падения рынка. Пример: трейдер расчитывает, что цена акций Сбербанка упадет. 21 ноября 2008 года трейдер берет взаймы у брокера 36 акций Сбербанка, в этот же день 21 ноября трейдер продает эти 36 акций Сбербанка по 25 рублей на бирже, затем ждет, пока цена Сбербанка не упадет до 15 рублей, покупает на бирже 36 акций Сбербанка по 15 рублей (3 марта 2009 года), возвращает 36 акций брокеру, а разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой оставляет себе. Итого, прибыль трейдера составила (+25-15)*36= 360 рублей. Всё время, пока трейдер не откупит акции, про него говорят: «он в короткой позиции», «он в шортах».

Держателей коротких позиций (шортов), получающих прибыль от падений рынка, называют еще игроками на понижение, или медведями. Этимология использования слова «медведь» в этом контексте также неизвестна, но запомнить, что медведи играют на понижение, тоже очень легко с помощью ассоциации: медведь встает на задние лапы, наваливается на рынок, прижимает его к земле, и цены падают.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий