Как правильно торговать на открытии торговой сессии

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Особенности торговли на открытии европейской сессии

Многие трейдеры знакомы с ситуацией, когда с открытием рынка цены совершают пилообразные скачки, а более сильный тренд начинает вырисовываться позже. Тем не менее, большинство не замечает “часов открытия”, полагая, что их не существует, так как в течение недели валютный рынок работает круглые сутки, хотя это в корне неверно. Банки в различных частях мира приступают к активной работе в определенное время дня, и объемы рынка возрастают. Исходя из этого, нельзя говорить о том, что валютный рынок не подвержен утренним “обманам”.

Как правило, сразу после срыва стопов возникает более мощный тренд. Он может оказаться непродолжительным, но зная, что за “ложным” последует более серьезный тренд, трейдеры могут открыть соответствующие позиции и заработать.

Открытие торговой сесии

Далеко не любая валюта достойна внимания. В идеале необходимо отслеживать наиболее ликвидные пары, а также те пары, которые демонстрируют резкие колебания в объеме торгов/количестве трейдеров с открытием рынка в стране/зоне.

Проще всего отследить момент открытия рынка на торгах в Европе. До начала европейской сессии торговля по GBP/USD и EUR/USD идет неактивно, но с открытием лондонской биржи (которая начинает работу на час позже немецкой), объемы заметно возрастают. Наиболее активно торги по иене проходят в ходе токийской сессии, но так как последняя пересекается с лондонской, то в эти моменты наблюдается всплеск волатильности в парах GBP/JPY и EUR/JPY. Кроме того, можно следить за изменением курса CHF/USD.

Рассмотрим примеры торгов с участием нескольких пар в период, начиная до открытия рынка и заканчивая примерно в 4 am EST (час-два спустя начала работы). С учетом того, что сигналы идут не параллельно, а последовательно, можно работать сразу с несколькими парами.

Сетап

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

В преддверии открытия основных рынков валютные пары имеют тенденцию торговаться в относительно узких диапазонах. Тем не менее, это не всегда так. Накануне открытия европейской сессии уровень волатильности может возрасти, и в таком случае разглядеть сетап будет не так просто (его может и не быть), поэтому в такие дни использование приведенной ниже стратегии требует особого внимания. Следить за сетапом необходимо на 15-минутном графике.

1) В идеале накануне открытия торгов ситуация на валютном рынке должна быть спокойной, или, как минимум, торги должны проходить в определенном диапазоне. Этот диапазон будет отмечен на нашем графике, отражающем период до открытия рынка, а затем мы будем ждать начала европейской сессии.

2) Скорее всего, пара выйдет за рамки установленного диапазона. Не стоит предпринимать никаких действий, так как прорыв, по всей видимости, будет ложным. В идеале пробой будет небольшим и ограничится 10-30 пунктами (или не превысит треть среднего дневного диапазона торгов).

3) Далее может образоваться фигура “поглощения” (или любая другая свеча, которая указывает на сильное движение в обратном направлении, свыше одного или двух баров), которая будет противоположна исходному прорыву (например, если пара совершила пробой вниз, то на графике появится модель “бычье” поглощение).

4) Можно открыть позиции в направлении паттерна поглощения.

5) Стоп необходимо разместить ниже минимума (максимума) фигуры “бычье” (“медвежье”) поглощение.

6) Тейк-профит рассчитывается, исходя из средних колебаний пары в начале европейских торгов или среднего дневного торгового диапазона (во втором случае на сделку потребуется больше времени).

7) Сродни плавающему стопу, новый паттерн поглощения в обратном направлении может использоваться как точка выхода.

Прежде чем приступить к рассмотрению примеров, поговорим о ряде вещей, которые не стоит упускать из виду. Во-первых, ни одна стратегия не идеальна, поэтому стоит стремиться максимизировать число выгодных сделок и минимизировать потери (которые неизбежны). Исходя из этого, при работе по описанному сценарию нужно иметь в виду следующее:

– Не все сигналы укажут на точки входа/выхода в течение первых нескольких часов (см. рис. 1). Время от времени сигналы появляются позже, и точка выхода может получится намного позже. В этом случае для выхода можно воспользоваться лимитным ордером либо плавающим стопом.

– Ищите ложные прорывы сильных долгосрочных трендов. Как правило, в этом случае шансы на успех возрастают. Работайте с более крупным трендом!

– Использовать при торговле несколько лотов также более эффективно, так как это позволяет иметь разные точки выхода. Например, один лот можно закрыть после формирования фигуры поглощения в обратном направлении, а другой – там, где судя по дневному диапазону, пара начнет терять импульс.

– Если рынок продолжает идти в нужном направлении, а позиции остаются открытыми, их необходимо закрыть до конца европейской сессии или американской сессии, если в паре присутствует доллар США.

– В случае нескольких входов-выходов (нескольких паттернов поглощения в обоих направлениях), не стоит открывать больше двух сделок в одном направлении. Если настоящего пробоя не произошло, приберегите эту стратегию до следующего раза.

– Если пробой превысил 40 пунктов, не стоит открывать позиции в противоположном направлении, даже если будет образована модель “поглощения”.

– Допускается отставание модели “поглощения” на пару пунктов, если она все равно указывает на резкое изменение в настроениях и направлении движения.

Примеры

На рис. 1 представлен вариант торговли по EUR/USD.

Пара совершила пробой вниз; модель “бычьего” поглощения сигнализировала о входе в рынок. Трейдер открыл длинную позицию, и пара продолжила движение в нужном направлении. Первая точка выхода находится у первой модели “медвежьего” поглощения. Если точка входа расположена на 1,4074, то выход – на 1,4120 (максимум и минимум паттерна поглощения), что указывает на хорошую прибыль.

Вторая потенциальная точка выхода находится там, где, судя по средним колебаниям курса, пара начнет терять импульс. На тот момент в среднем курс пары евро/доллар колебался в пределах 120 пунктов. Таким образом, цель располагается в ста пунктах от дневного минимума (лучше использовать меньшее количество пунктов, так вероятность достижения цели выше). Если других сигналов не поступало или у трейдера остались открытые позиции, их необходимо закрыть до окончания американской сессии.

Стоп расположился на 1,4055.

Рис. 1: 15-минутный график пары евро/доллар

На рис. 2 рассматривается пример с парой EUR/JPY, который немного отличается от предыдущего. Вход осуществляется схожим образом. Разница состоит в том, то свеча не является моделью “поглощение”, но через два бара мы видим сильный виток роста, нейтрализующий предыдущие потери.

Итак, точка входа 117,70, стоп расположен на 114,50. Торги шли в нужном направлении, но сильное падение (выход 1) привело к закрытию нашей позиции с прибылью в 10 пунктов. При торговле несколькими лотами, и когда стоп не находился под угрозой срыва, позицию можно было закрыть с окончанием европейской сессии около полудня по EST.

На тот момент в среднем курс пары колебался в пределах 110 пунктов. Поэтому другая цель может расположиться на 90 пунктов выше минимума 114,50 – на 115,40. Рынок достиг этой точки, но позже – разместить лимитный ордер можно было, при этом стоп необходимо было бы сместить к потенциальной точке выхода №1.

Рисунок 2: 15-минутный график EUR/JPY

Заключение:

Несмотря на то, что валютный рынок работает круглые сутки, существуют такие временные промежутки, когда число участников рынка возрастает, что открывает хорошие возможности для получения прибыли. Отслеживая быстрые изменения в направленности тренда можно словить довольно удачный момент для того, чтобы заработать. Естественно, идеальных стратегий не бывает, но анализируя ложные прорывы, развороты и используя несколько точек выхода можно охватить значительную часть дневного диапазона.

Предторговый и послеторговый период. Особенности и нюансы торговли

Сегодня я немного расскажу о предторговом и послеторговом периоде. Подробно об этих периодах можно прочитать на сайте Московской биржи. Я добавлю свои замечания и расскажу о нюансах торговли в эти периоды. Итак, начнем.

Предторговый и послеторговый аукцион

Предторговый период – проводится в виде дискретного аукциона, по итогам которого и определяется цена открытия, обеспечивающая заключение сделок с наибольшим количеством ценных бумаг.

Зачем это было введено? Как пишет Московская биржа, эта технология позволяет уменьшить нагрузку на торговую систему и каналы передачи информации участников на момент начала торгов.

Время проведения предторгового периода:

С 09:45:00 — 09:59:59 мск

Также хочу отметить, что заявки можно выставлять не в 09:45:00, как указано на сайте Московской биржи, а в 9:50.

Кстати, по моим наблюдениям, очень часто предторговый период закрывается не в 09:59:59 МСК, а в 09:59:40 мск. То есть, на 20 секунд раньше.

Послеторговый период (аукцион) – это режим торгов, который биржа ММВБ проводит в период с 18.45 до 18.50. Пример закрытия послеторгового периода по Газпрому.

Можно ли заработать? Обучение работе на бирже

Можно ли как то заработать в эти периоды и вообще имеет ли смысл торговать? Да, заработать можно. У меня есть формации по которым я выполняю сделки в эти периоды и они не плохо работают.
Пару рекомендаций насчет послеторгового периода. Просматривайте стакан у акций, ищите расхождение между ценой закрытия основной сессии и крупными заявками в стакане на послеторговом периоде. При хорошей внимательности вы обязательно обнаружите интересные моменты, которые можно отторговывать.

Теперь пару слов о предторговом периоде. В этот период можно открыть позицию, не дожидаясь открытия основной сессии. Зачем это нужно? Иногда можно заскочить в позу перед открытием рынка на сильном инструменте, который был сильнее рынка в предыдущий день или, к примеру, пробил важный уровень и вероятность продолжения движения на открытии довольно высока. На открытии войти в позицию иногда уже не получается, так как инструмент показывает либо сильный гэп , либо стремительно начинает расти. Главное перед входом нужно быть внимательным и анализировать стакан. Если вдруг что-то идет не по плану быстро выскакивать из позиции. Если делать все быстро и иметь прямые руки �� , можно зарабатывать. Иногда, таким образом, можно заскакивать в позицию и на малоликвидной бумаге. Главное необходимо смотреть чтоб это был не полный шлак и оборот в предыдущий день был хотя-бы от 5 миллионов. Перед открытием также можно определить цену по которой откроется инструмент, если мы видим что расхождение слишком большое, скажем 10 %, то не стоит заскакивать в позицию. Кстати, неликвид после планки очень часто показывает именно 10 %. Определить где откроется предторговка можно по стакану. Очень часто по этой цене есть крупные заявки сведения на покупку и продажу, отмечаются они серым цветом. Подробнее об этом смотрите в видео.

На этом буду заканчивать, подписывайтесь на новости сайта внизу страницы. Всем профита! Пока.

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий